Fonds d’investissement Des solutions 'one-stop-shop' pour vos fonds d'investissement

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Spuerkeess est votre partenaire privilégié pour vos fonds d’investissement.

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Nous sommes un acteur expérimenté sur le marché des fonds d’investissement au Luxembourg

Les fonds d’investissement représentent une des activités centrales de Spuerkeess.

Depuis son implication dans la création du premier fonds luxembourgeois en 1959, Spuerkeess a poursuivi le développement de cette activité. Dédiée aux fonds de tiers, l'offre de services de Spuerkeess couvre tous types de fonds d’investissement.

Experts dédiés
Experts dédiés
Des chargés de relation multilingues et expérimentés comme interlocuteurs uniques
Stabilité
Stabilité
La banque commerciale la plus sûre au Luxembourg : AA+ Rating de Standard & Poor’s

Pour en savoir plus, veuillez contacter notre expert :

TOMIC Dzemal

Institutional Relationship Management


Notre offre couvre des fonds de tous types :

  • Fonds d’investissement traditionnels
  • Fonds de fonds
  • Fonds d’investissement alternatifs
  • Fonds de dette et fonds private equity
  • Fonds immobiliers et d’infrastructures
  • Fonds de pension
  • Portefeuilles d’unités de compte
  • Fonds de hedge funds
  • Organismes de titrisation

Notre offre de solutions innovantes et diversifiées couvre un vaste ensemble de régimes OPCVM, OPC, FIA, FIAR, FIS, SICAR, ASSEP, SEPCAV, etc.

  • Secrétariat général et assistance administrative
  • Préparation des réunions des Conseils d’Administration et des Assemblées Générales
  • Publications légales
  • Conservation des actifs
  • Contrôle des politiques d’investissement
  • Exécution et liquidation des ordres des gestionnaires
  • Traitement du versement des dividendes aux investisseurs

Aux côtés de 3 autres banques, Spuerkeess a créé en 1996 European Fund Administration S.A. (EFA), une entreprise spécialisée dans les services d’administration de fonds, de registre et d’agent de transfert. En tant qu’actionnaire de référence, Spuerkeess sous-traite l’activité d’administration de fonds à EFA, qui figure parmi les leaders du secteur au Luxembourg.

  • Services de comptabilité et calcul de VNI 
  • Services d’agent de transfert ; services de registre et de support à la distribution
  • Services de reporting
  • Services de compliance ; politique d’investissement ; contrôles réglementaires

Notre salle des marchés offre un accès à un vaste ensemble d’instruments financiers, allant des produits traditionnels tels que les actions, les obligations, les devises et les dérivés cotés aux produits plus complexes comme les instruments de gré à gré et les instruments structurés. Opérant exclusivement depuis le Luxembourg, Spuerkeess garantit l’exécution efficiente des processus de conservation pour tous types d’actifs.

  • Accès aux marchés de cotation internationaux
  • Emission de produits de placement sur mesure (EMTN, ECP, USCP)
  • Cash-management
  • Gestion de collatéral
  • Service de post-négociation (compensation, conservation, déclaration EMIR)
     

Spuerkeess vous offre la possibilité de créer des compartiments en « white label » au sein d’un fonds à compartiments multiples existant (UCITS - SICAV), vous permettant de créer votre propre compartiment, de définir votre propre stratégie d’investissement et d’utiliser votre propre marque. Spuerkeess fournira l’ensemble des services annexes, vous laissant libre de vous consacrer entièrement aux activités de gestion et de distribution.

Vos avantages :

  • Délais de commercialisation raccourcis
  • Coûts de mise en place modérés
  • Faible charge de travail administrative pour le gérant/le conseiller
  • Structure indépendante et réglementée
  • Possibilité de commercialisation dans l’ensemble de l’UE
     
Expérimenté, à la pointe et leader du marché au Luxembourg.

Leader du marché luxembourgeois des paiements, Spuerkeess dispose d’une infrastructure de paiement robuste et performante. En tant que membre fondateur du système de compensation EBA-EURO1, membre du système de compensation Target 2 et participant direct à la plateforme EBA STEP2 pour le traitement des virements et prélèvements SEPA, Spuerkeess offre à ses clients des solutions de paiement de qualité et des heures limites compétitives.

  • Traitement de paiements dans différentes devises
  • Solutions intégrées d’exécution et de règlement
  • Connexion aux plateformes MultiLine, Swift, Fileact, ...
  • Services de banque électronique avec S-net

En tant que l’un des 7 dépositaires communs du Luxembourg et agent principal de LuxCSD, Spuerkeess offre un service complet tout au long du cycle de vie de votre titre : de la préparation de l’émission jusqu’au paiement des revenus/rachats.

Nos services :

  • Assistance à l’émetteur pour examiner les documents de la note et sa conformité à l’égard des normes du marché
  • Coordination avec toutes chambres de compensation pour ouvrir l’ISIN, le code commun et le code CFI
  • Émission de la note sur le marché
  • Archivage des transactions dans nos livres
  • Possibilité de conservation des certificats globaux dans nos coffres forts
  • Service clientèle dédié au back-office titres
  • Reporting sur mesure