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Les fonds de la BCEE

Monétaires

LUXCASH VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUXCASH EURO cap. 233,81 EUR 24-04-2014 non 0,15 % 1 oui
dis. 124,33 EUR 24-04-2014 non
LUXCASH US-DOLLARS cap. 260,79 USD 24-04-2014 non 0,22 % 1 non
dis. 125,07 USD 24-04-2014 non
LUX-PENSION VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-PENSION MARCHE MONETAIRE cap. 122,94 EUR 24-04-2014 oui 0,59 % 1 non

Obligataires

LUXBOND VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUXBOND DOLLARS cap. 539,57 USD 24-04-2014 oui -0,74 % 3 non
dis. 172,41 USD 24-04-2014 oui
LUXBOND EURO cap. 257,97 EUR 24-04-2014 oui 1,78 % 3 oui
dis. 139,02 EUR 24-04-2014 oui
LUXBOND EURO FIX TERM 2016 cap. 106,97 EUR 24-04-2014 oui 3,96 % 3 non
dis. 102,97 EUR 24-04-2014 oui
LUXBOND EURO FIX TERM 2017 cap. 99,89 EUR 24-04-2014 oui - 3 non
dis. 99,89 EUR 24-04-2014 oui
LUXBOND EURO FIX TERM 2018 cap. 105,39 EUR 24-04-2014 oui - 3 non
dis. 104,58 EUR 24-04-2014 oui
LUXBOND EURO FIX TERM 2019 cap. 101,82 EUR 24-04-2014 oui - 5 non
dis. 101,82 EUR 24-04-2014 oui
LUXBOND MEDIUM TERM EURO cap. 130,55 EUR 24-04-2014 oui 1,94 % 2 oui
dis. 104,03 EUR 24-04-2014 oui
LUX-PROTECT FUND VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-PROTECT FUND BOND INVEST cap. 114,87 EUR 24-04-2014 non 3,75 % 2 non
dis. 108,02 EUR 24-04-2014 non

Mixtes ou d'allocation d'actif

LUX-PORTFOLIO VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-PORTFOLIO BALANCED cap. 151,79 EUR 24-04-2014 oui 3,98 % 4 oui
LUX-PORTFOLIO DEFENSIVE cap. 158,02 EUR 24-04-2014 oui 1,99 % 3 oui
LUX-PORTFOLIO DYNAMIC cap. 128,08 EUR 24-04-2014 non 7,67 % 5 oui
LUX-PORTFOLIO GROWTH cap. 142,24 EUR 24-04-2014 oui 5,82 % 4 oui
LUX-CROISSANCE VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-CROISSANCE 1 cap. 188,94 EUR 24-04-2014 oui 2,86 % 3 oui
dis. 76,21 EUR 24-04-2014 oui
LUX-PENSION VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-PENSION 25% cap. 150,19 EUR 24-04-2014 oui 3,80 % 3 non
LUX-PENSION 50% cap. 156,04 EUR 24-04-2014 oui 6,48 % 4 non
LUX-PENSION 75% cap. 152,21 EUR 24-04-2014 oui 8,73 % 5 non
LUX-PROTECT FUND VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-PROTECT FUND 1 cap. 115,46 EUR 24-04-2014 non 7,72 % 5 oui
dis. 102,64 EUR 24-04-2014 non
LUX-PROTECT FUND Mixed cap. 116,43 EUR 24-04-2014 non 3,90 % 3 non
dis. 112,23 EUR 24-04-2014 non

d'Actions

LUX-AVANTAGE VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-AVANTAGE 1 cap. 101,78 EUR 24-04-2014 non 28,07 % 5 oui
dis. 47,94 EUR 24-04-2014 non
LUX-EQUITY VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-EQUITY 1 cap. 134,22 EUR 24-04-2014 non 8,74 % 6 oui
LUX-EQUITY HIGH DIVIDEND cap. 113,67 EUR 24-04-2014 non 7,90 % 5 oui
dis. 112,99 EUR 24-04-2014 non
LUX-EURO-STOCKS VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-EURO-STOCKS 1 cap. 124,88 EUR 24-04-2014 non 21,11 % 6 oui
LUX-EURO-STOCKS TecDAX cap. 18,81 EUR 24-04-2014 non 31,17 % 6 non
LUX-TOP 50 VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-TOP 50 GLOBAL cap. 140,31 USD 24-04-2014 non 13,64 % 6 non
LUX-INDEX VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-INDEX US S&P 100 ® cap. 101,53 USD 24-04-2014 non 15,04 % 6 non
LUX-PENSION VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-PENSION 100% cap. 154,07 EUR 24-04-2014 non 11,96 % 6 non

de Type 'fonds de fonds'

LUX-WORLD FUND VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-WORLD FUND EMERGING MARKETS cap. 102,31 EUR 24-04-2014 non -6,21 % 6 oui
LUX-WORLD FUND GROWTH cap. 272,18 EUR 24-04-2014 non 10,68 % 6 oui
dis. 150,82 EUR 24-04-2014 non
LUX-WORLD FUND HIGH INCOME cap. 217,24 EUR 24-04-2014 non -1,37 % 3 oui
dis. 114,32 EUR 24-04-2014 non

Thématique ou sectorielle

LUX-EQUITY VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-EQUITY ECO GLOBAL cap. 81,03 EUR 24-04-2014 non 7,21 % 6 oui
LUX-SECTORS VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-SECTORS INFORMATION TECHNOLOGIES cap. 51,51 EUR 24-04-2014 non 15,99 % 6 oui
LUX-SECTORS PHARMA & HEALTH CARE cap. 141,30 EUR 24-04-2014 non 12,23 % 5 oui
LUX-SECTORS TOP BRANDS cap. 129,43 EUR 24-04-2014 non 8,44 % 5 oui

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Les informations relatives aux sicav BCEE ne s'adressent pas aux 'US Persons', lesquels ne sont pas autorisés à souscrire les parts des sicav.


*: RTS UE = Retenue à la source applicable aux résidents des pays de l'Union Européenne autres que le Luxembourg.

**: Niv. risque = l'indicateur du risque a été déterminé sur base de la performance historique des 5 dernières années et ne saurait être considéré comme un indicateur fiable du profil de risque futur du compartiment. L'indicateur se présente sous forme d'échelle numérique graduée de 1 pour un risque faible à 7 pour un risque élevé.

***: S-Invest = cette sicav est éligible dans le cadre de S-Invest, la stratégie d'investissement en sicav BCEE.