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Les fonds de la BCEE

Monétaires

LUXCASH VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUXCASH EURO cap. 233,82 EUR 17-04-2014 non 0,16 % 1 oui
dis. 124,34 EUR 17-04-2014 non
LUXCASH US-DOLLARS cap. 260,76 USD 17-04-2014 non 0,22 % 1 non
dis. 125,05 USD 17-04-2014 non
LUX-PENSION VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-PENSION MARCHE MONETAIRE cap. 122,88 EUR 17-04-2014 oui 0,54 % 1 non

Obligataires

LUXBOND VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUXBOND DOLLARS cap. 540,19 USD 17-04-2014 oui -0,52 % 3 non
dis. 172,61 USD 17-04-2014 oui
LUXBOND EURO cap. 258,40 EUR 17-04-2014 oui 2,45 % 3 oui
dis. 139,26 EUR 17-04-2014 oui
LUXBOND EURO FIX TERM 2016 cap. 106,94 EUR 17-04-2014 oui 4,34 % 3 non
dis. 102,94 EUR 17-04-2014 oui
LUXBOND EURO FIX TERM 2017 cap. 99,93 EUR 17-04-2014 oui - 3 non
dis. 99,93 EUR 17-04-2014 oui
LUXBOND EURO FIX TERM 2018 cap. 105,36 EUR 17-04-2014 oui - 3 non
dis. 104,56 EUR 17-04-2014 oui
LUXBOND EURO FIX TERM 2019 cap. 101,84 EUR 17-04-2014 oui - 5 non
dis. 101,84 EUR 17-04-2014 oui
LUXBOND MEDIUM TERM EURO cap. 130,67 EUR 17-04-2014 oui 2,24 % 2 oui
dis. 104,12 EUR 17-04-2014 oui
LUX-PROTECT FUND VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-PROTECT FUND BOND INVEST cap. 114,75 EUR 17-04-2014 non 3,94 % 2 non
dis. 107,91 EUR 17-04-2014 non

Mixtes ou d'allocation d'actif

LUX-PORTFOLIO VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-PORTFOLIO BALANCED cap. 151,39 EUR 17-04-2014 oui 4,36 % 4 oui
LUX-PORTFOLIO DEFENSIVE cap. 157,92 EUR 17-04-2014 oui 2,35 % 3 oui
LUX-PORTFOLIO DYNAMIC cap. 127,15 EUR 17-04-2014 non 7,87 % 5 oui
LUX-PORTFOLIO GROWTH cap. 141,56 EUR 17-04-2014 oui 6,19 % 4 oui
LUX-CROISSANCE VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-CROISSANCE 1 cap. 188,71 EUR 17-04-2014 oui 3,23 % 3 oui
dis. 76,11 EUR 17-04-2014 oui
LUX-PENSION VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-PENSION 25% cap. 150,03 EUR 17-04-2014 oui 4,25 % 3 non
LUX-PENSION 50% cap. 155,43 EUR 17-04-2014 oui 6,90 % 4 non
LUX-PENSION 75% cap. 151,19 EUR 17-04-2014 oui 9,09 % 5 non
LUX-PROTECT FUND VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-PROTECT FUND 1 cap. 114,54 EUR 17-04-2014 non 7,72 % 5 oui
dis. 101,83 EUR 17-04-2014 non
LUX-PROTECT FUND Mixed cap. 116,11 EUR 17-04-2014 non 4,10 % 3 non
dis. 111,91 EUR 17-04-2014 non

d'Actions

LUX-AVANTAGE VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-AVANTAGE 1 cap. 100,01 EUR 17-04-2014 non 26,47 % 5 oui
dis. 47,11 EUR 17-04-2014 non
LUX-EQUITY VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-EQUITY 1 cap. 133,01 EUR 17-04-2014 non 8,94 % 6 oui
LUX-EQUITY HIGH DIVIDEND cap. 112,92 EUR 17-04-2014 non 8,15 % 5 oui
dis. 112,24 EUR 17-04-2014 non
LUX-EURO-STOCKS VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-EURO-STOCKS 1 cap. 123,38 EUR 17-04-2014 non 21,98 % 6 oui
LUX-EURO-STOCKS TecDAX cap. 18,29 EUR 17-04-2014 non 28,08 % 6 non
LUX-TOP 50 VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-TOP 50 GLOBAL cap. 139,70 USD 17-04-2014 non 13,00 % 6 non
LUX-INDEX VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-INDEX US S&P 100 ® cap. 101,16 USD 17-04-2014 non 14,73 % 6 non
LUX-PENSION VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-PENSION 100% cap. 152,56 EUR 17-04-2014 non 12,24 % 6 non

de Type 'fonds de fonds'

LUX-WORLD FUND VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-WORLD FUND EMERGING MARKETS cap. 101,61 EUR 17-04-2014 non -5,51 % 6 oui
LUX-WORLD FUND GROWTH cap. 267,40 EUR 17-04-2014 non 9,64 % 6 oui
dis. 148,16 EUR 17-04-2014 non
LUX-WORLD FUND HIGH INCOME cap. 217,39 EUR 17-04-2014 non -0,78 % 3 oui
dis. 114,40 EUR 17-04-2014 non

Thématique ou sectorielle

LUX-EQUITY VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-EQUITY ECO GLOBAL cap. 80,30 EUR 17-04-2014 non 6,85 % 6 oui
LUX-SECTORS VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-SECTORS INFORMATION TECHNOLOGIES cap. 51,60 EUR 17-04-2014 non 15,59 % 6 oui
LUX-SECTORS PHARMA & HEALTH CARE cap. 138,58 EUR 17-04-2014 non 12,16 % 5 oui
LUX-SECTORS TOP BRANDS cap. 128,50 EUR 17-04-2014 non 9,58 % 5 oui

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Les informations relatives aux sicav BCEE ne s'adressent pas aux 'US Persons', lesquels ne sont pas autorisés à souscrire les parts des sicav.


*: RTS UE = Retenue à la source applicable aux résidents des pays de l'Union Européenne autres que le Luxembourg.

**: Niv. risque = l'indicateur du risque a été déterminé sur base de la performance historique des 5 dernières années et ne saurait être considéré comme un indicateur fiable du profil de risque futur du compartiment. L'indicateur se présente sous forme d'échelle numérique graduée de 1 pour un risque faible à 7 pour un risque élevé.

***: S-Invest = cette sicav est éligible dans le cadre de S-Invest, la stratégie d'investissement en sicav BCEE.