Monétaires

LUXCASH VNI Date Perf. 1an Niv. Risque* S-Invest**
LUXCASH EURO cap. 233,74 EUR 29-05-2015 -0,05 % 1 oui
dis. 124,30 EUR 29-05-2015
LUXCASH US-DOLLARS cap. 260,94 USD 29-05-2015 0,02 % 1 non
dis. 125,14 USD 29-05-2015
LUX-PENSION VNI Date Perf. 1an Niv. Risque* S-Invest**
LUX-PENSION MARCHE MONETAIRE cap. 122,58 EUR 29-05-2015 -0,31 % 1 non

Obligataires

LUXBOND VNI Date Perf. 1an Niv. Risque* S-Invest**
LUXBOND DOLLARS cap. 557,20 USD 29-05-2015 2,42 % 3 non
dis. 173,25 USD 29-05-2015
LUXBOND EURO cap. 276,24 EUR 29-05-2015 5,81 % 3 oui
dis. 147,00 EUR 29-05-2015
LUXBOND EURO FIX TERM 2016 cap. 109,16 EUR 29-05-2015 1,55 % 3 non
dis. 101,59 EUR 29-05-2015
LUXBOND EURO FIX TERM 2017 cap. 102,85 EUR 29-05-2015 2,28 % 3 non
dis. 101,07 EUR 29-05-2015
LUXBOND EURO FIX TERM 2018 cap. 110,79 EUR 29-05-2015 3,85 % 3 non
dis. 106,36 EUR 29-05-2015
LUXBOND EURO FIX TERM 2019 cap. 105,39 EUR 29-05-2015 2,20 % 5 non
dis. 105,39 EUR 29-05-2015
LUXBOND MEDIUM TERM EURO cap. 134,77 EUR 29-05-2015 2,60 % 2 oui
dis. 105,93 EUR 29-05-2015
LUXBOND US DOLLAR FIX TERM 2020 cap. 100,85 USD 29-05-2015 - 3 non
dis. 100,85 USD 29-05-2015
cap. « hedged » 100,70 EUR 29-05-2015
dis. « hedged » 100,70 EUR 29-05-2015
LUX-PROTECT FUND VNI Date Perf. 1an Niv. Risque* S-Invest**
LUX-PROTECT FUND BOND INVEST cap. 115,66 EUR 29-05-2015 -0,08 % 2 non
dis. 104,28 EUR 29-05-2015

Mixtes ou d'allocation d'actif

LUX-PORTFOLIO VNI Date Perf. 1an Niv. Risque* S-Invest**
LUX-PORTFOLIO BALANCED cap. 178,21 EUR 28-05-2015 14,97 % 4 oui
LUX-PORTFOLIO DEFENSIVE cap. 176,11 EUR 28-05-2015 9,59 % 3 oui
LUX-PORTFOLIO DYNAMIC cap. 166,18 EUR 28-05-2015 25,98 % 5 oui
LUX-PORTFOLIO GROWTH cap. 176,02 EUR 28-05-2015 20,60 % 4 oui
LUX-CROISSANCE VNI Date Perf. 1an Niv. Risque* S-Invest**
LUX-CROISSANCE 1 cap. 212,18 EUR 29-05-2015 10,56 % 3 oui
dis. 82,27 EUR 29-05-2015
LUX-PENSION VNI Date Perf. 1an Niv. Risque* S-Invest**
LUX-PENSION 25% cap. 167,89 EUR 29-05-2015 9,82 % 3 non
LUX-PENSION 50% cap. 181,44 EUR 29-05-2015 13,68 % 4 non
LUX-PENSION 75% cap. 183,48 EUR 29-05-2015 17,22 % 5 non
LUX-PROTECT FUND VNI Date Perf. 1an Niv. Risque* S-Invest**
LUX-PROTECT FUND 1 cap. 146,86 EUR 29-05-2015 23,89 % 5 oui
dis. 123,03 EUR 29-05-2015
LUX-PROTECT FUND Mixed cap. 127,07 EUR 29-05-2015 7,47 % 3 non
dis. 117,07 EUR 29-05-2015

d'Actions

LUX-AVANTAGE VNI Date Perf. 1an Niv. Risque* S-Invest**
LUX-AVANTAGE 1 cap. 113,50 EUR 29-05-2015 10,65 % 5 oui
dis. 45,64 EUR 29-05-2015
LUX-EQUITY VNI Date Perf. 1an Niv. Risque* S-Invest**
LUX-EQUITY 1 cap. 181,59 EUR 28-05-2015 31,05 % 5 oui
LUX-EQUITY HIGH DIVIDEND cap. 148,91 EUR 28-05-2015 26,73 % 5 oui
dis. 142,67 EUR 28-05-2015
LUX-EURO-STOCKS VNI Date Perf. 1an Niv. Risque* S-Invest**
LUX-EURO-STOCKS 1 cap. 146,85 EUR 29-05-2015 13,91 % 6 oui
LUX-EURO-STOCKS TecDAX cap. 25,29 EUR 29-05-2015 29,63 % 6 non
LUX-TOP 50 VNI Date Perf. 1an Niv. Risque* S-Invest**
LUX-TOP 50 GLOBAL cap. 147,70 USD 28-05-2015 2,60 % 6 non
LUX-INDEX VNI Date Perf. 1an Niv. Risque* S-Invest**
LUX-INDEX US S&P 100 ® cap. 114,03 USD 29-05-2015 9,80 % 5 non
LUX-PENSION VNI Date Perf. 1an Niv. Risque* S-Invest**
LUX-PENSION 100% cap. 192,66 EUR 29-05-2015 21,09 % 6 non

de Type 'fonds de fonds'

LUX-WORLD FUND VNI Date Perf. 1an Niv. Risque* S-Invest**
LUX-WORLD FUND EMERGING MARKETS cap. 127,80 EUR 29-05-2015 20,77 % 5 oui
LUX-WORLD FUND GROWTH cap. 370,73 EUR 29-05-2015 33,01 % 5 oui
dis. 178,99 EUR 29-05-2015
LUX-WORLD FUND HIGH INCOME cap. 229,70 EUR 29-05-2015 4,58 % 3 oui
dis. 114,16 EUR 29-05-2015

Thématique ou sectorielle

LUX-EQUITY VNI Date Perf. 1an Niv. Risque* S-Invest**
LUX-EQUITY ECO GLOBAL cap. 108,94 EUR 28-05-2015 29,91 % 5 oui
LUX-SECTORS VNI Date Perf. 1an Niv. Risque* S-Invest**
LUX-SECTORS INFORMATION TECHNOLOGIES cap. 75,08 EUR 28-05-2015 38,91 % 5 oui
LUX-SECTORS PHARMA & HEALTH CARE cap. 219,10 EUR 28-05-2015 48,45 % 5 oui
LUX-SECTORS TOP BRANDS cap. 182,30 EUR 28-05-2015 37,83 % 5 oui

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*: Niv. risque = l'indicateur du risque a été déterminé sur base de la performance historique des 5 dernières années et ne saurait être considéré comme un indicateur fiable du profil de risque futur du compartiment. L'indicateur se présente sous forme d'échelle numérique graduée de 1 pour un risque faible à 7 pour un risque élevé.

**: S-Invest = cette sicav est éligible dans le cadre de S-Invest, la stratégie d'investissement en sicav BCEE.