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Les fonds de la BCEE

       

Monétaires

LUXCASH VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUXCASH EURO cap. 233,90 EUR 11-07-2014 non 0,17 % 1 oui
dis. 124,38 EUR 11-07-2014 non
LUXCASH US-DOLLARS cap. 260,85 USD 11-07-2014 non 0,19 % 1 non
dis. 125,10 USD 11-07-2014 non
LUX-PENSION VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-PENSION MARCHE MONETAIRE cap. 122,96 EUR 11-07-2014 oui 0,61 % 1 non

Obligataires

LUXBOND VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUXBOND DOLLARS cap. 544,81 USD 11-07-2014 oui 4,17 % 3 non
dis. 174,08 USD 11-07-2014 oui
LUXBOND EURO cap. 263,87 EUR 11-07-2014 oui 5,99 % 3 oui
dis. 142,20 EUR 11-07-2014 oui
LUXBOND EURO FIX TERM 2016 cap. 107,79 EUR 11-07-2014 oui 5,02 % 3 non
dis. 103,76 EUR 11-07-2014 oui
LUXBOND EURO FIX TERM 2017 cap. 101,02 EUR 11-07-2014 oui - 3 non
dis. 101,02 EUR 11-07-2014 oui
LUXBOND EURO FIX TERM 2018 cap. 107,63 EUR 11-07-2014 oui - 3 non
dis. 106,80 EUR 11-07-2014 oui
LUXBOND EURO FIX TERM 2019 cap. 103,91 EUR 11-07-2014 oui - 5 non
dis. 103,91 EUR 11-07-2014 oui
LUXBOND MEDIUM TERM EURO cap. 132,06 EUR 11-07-2014 oui 3,71 % 2 oui
dis. 105,24 EUR 11-07-2014 oui
LUX-PROTECT FUND VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-PROTECT FUND BOND INVEST cap. 116,06 EUR 11-07-2014 non 6,15 % 2 non
dis. 109,14 EUR 11-07-2014 non

Mixtes ou d'allocation d'actif

LUX-PORTFOLIO VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-PORTFOLIO BALANCED cap. 156,02 EUR 11-07-2014 oui 6,43 % 4 oui
LUX-PORTFOLIO DEFENSIVE cap. 162,12 EUR 11-07-2014 oui 5,36 % 3 oui
LUX-PORTFOLIO DYNAMIC cap. 132,63 EUR 11-07-2014 non 8,35 % 5 oui
LUX-PORTFOLIO GROWTH cap. 146,81 EUR 11-07-2014 oui 7,58 % 4 oui
LUX-CROISSANCE VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-CROISSANCE 1 cap. 193,70 EUR 11-07-2014 oui 5,33 % 3 oui
dis. 78,13 EUR 11-07-2014 oui
LUX-PENSION VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-PENSION 25% cap. 153,30 EUR 11-07-2014 oui 6,75 % 3 non
LUX-PENSION 50% cap. 158,56 EUR 11-07-2014 oui 7,89 % 4 non
LUX-PENSION 75% cap. 153,94 EUR 11-07-2014 oui 8,63 % 5 non
LUX-PROTECT FUND VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-PROTECT FUND 1 cap. 118,94 EUR 11-07-2014 non 8,67 % 5 oui
dis. 105,74 EUR 11-07-2014 non
LUX-PROTECT FUND Mixed cap. 119,15 EUR 11-07-2014 non 6,95 % 3 non
dis. 114,85 EUR 11-07-2014 non

d'Actions

LUX-AVANTAGE VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-AVANTAGE 1 cap. 100,93 EUR 11-07-2014 non 22,55 % 5 oui
dis. 47,54 EUR 11-07-2014 non
LUX-EQUITY VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-EQUITY 1 cap. 140,00 EUR 11-07-2014 non 9,71 % 6 oui
LUX-EQUITY HIGH DIVIDEND cap. 118,10 EUR 11-07-2014 non 9,48 % 5 oui
dis. 117,39 EUR 11-07-2014 non
LUX-EURO-STOCKS VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-EURO-STOCKS 1 cap. 125,33 EUR 11-07-2014 non 18,77 % 6 oui
LUX-EURO-STOCKS TecDAX cap. 19,19 EUR 11-07-2014 non 26,25 % 6 non
LUX-TOP 50 VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-TOP 50 GLOBAL cap. 145,33 USD 11-07-2014 non 15,58 % 6 non
LUX-INDEX VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-INDEX US S&P 100 ® cap. 106,68 USD 11-07-2014 non 16,39 % 6 non
LUX-PENSION VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-PENSION 100% cap. 155,00 EUR 11-07-2014 non 10,16 % 6 non

de Type 'fonds de fonds'

LUX-WORLD FUND VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-WORLD FUND EMERGING MARKETS cap. 108,83 EUR 11-07-2014 non 5,85 % 6 oui
LUX-WORLD FUND GROWTH cap. 282,21 EUR 11-07-2014 non 10,77 % 5 oui
dis. 156,37 EUR 11-07-2014 non
LUX-WORLD FUND HIGH INCOME cap. 220,82 EUR 11-07-2014 non 1,63 % 3 oui
dis. 116,21 EUR 11-07-2014 non

Thématique ou sectorielle

LUX-EQUITY VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-EQUITY ECO GLOBAL cap. 85,12 EUR 11-07-2014 non 10,34 % 5 oui
LUX-SECTORS VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-SECTORS INFORMATION TECHNOLOGIES cap. 55,43 EUR 11-07-2014 non 17,11 % 5 oui
LUX-SECTORS PHARMA & HEALTH CARE cap. 151,58 EUR 11-07-2014 non 17,25 % 5 oui
LUX-SECTORS TOP BRANDS cap. 131,47 EUR 11-07-2014 non 4,08 % 5 oui

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Les informations relatives aux sicav BCEE ne s'adressent pas aux 'US Persons', lesquels ne sont pas autorisés à souscrire les parts des sicav.


*: RTS UE = Retenue à la source applicable aux résidents des pays de l'Union Européenne autres que le Luxembourg.

**: Niv. risque = l'indicateur du risque a été déterminé sur base de la performance historique des 5 dernières années et ne saurait être considéré comme un indicateur fiable du profil de risque futur du compartiment. L'indicateur se présente sous forme d'échelle numérique graduée de 1 pour un risque faible à 7 pour un risque élevé.

***: S-Invest = cette sicav est éligible dans le cadre de S-Invest, la stratégie d'investissement en sicav BCEE.