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Les fonds de la BCEE

Monétaires

LUXCASH VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUXCASH EURO cap. 228,89 EUR 29.07.2010 non 0.45 % 0.5 oui
dis. 124,90 EUR 29.07.2010 non
LUXCASH US-DOLLARS cap. 256,30 USD 29.07.2010 non 0.23 % 1.0 non
dis. 126,39 USD 29.07.2010 non
LUX-PENSION VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-PENSION MARCHE MONETAIRE cap. 118,09 EUR 29.07.2010 oui 0.78 % 0.5 non

Obligataires

LUXBOND VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUXBOND DOLLARS cap. 485,26 USD 29.07.2010 non 6.19 % 1.0 non
dis. 170,37 USD 29.07.2010 non
LUXBOND EURO cap. 220,78 EUR 29.07.2010 non 7.77 % 0.5 oui
dis. 135,07 EUR 29.07.2010 non
LUXBOND EURO FIX TERM 2013 cap. 108,03 EUR 29.07.2010 oui 7.14 % - non
dis. 105,75 EUR 29.07.2010 oui
LUXBOND MEDIUM TERM EURO cap. 119,20 EUR 29.07.2010 non 3.26 % 0.5 oui
dis. 101,55 EUR 29.07.2010 non

Mixtes ou d'allocation d'actif

LUX-PORTFOLIO VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-PORTFOLIO BALANCED cap. 127,07 EUR 29.07.2010 non 11.90 % 0.5 oui
LUX-PORTFOLIO DEFENSIVE cap. 137,77 EUR 29.07.2010 non 9.74 % 0.5 oui
LUX-PORTFOLIO DYNAMIC cap. 102,00 EUR 29.07.2010 non 17.61 % 2.0 oui
LUX-PORTFOLIO GROWTH cap. 115,14 EUR 29.07.2010 non 14.93 % 1.0 oui
LUX-CROISSANCE VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-CROISSANCE 1 cap. 164,74 EUR 29.07.2010 non 8.25 % 0.5 oui
dis. 72,11 EUR 29.07.2010 non
LUX-PENSION VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-PENSION 25% cap. 128,91 EUR 29.07.2010 oui 8.36 % 0.5 non
LUX-PENSION 50% cap. 128,31 EUR 29.07.2010 non 11.48 % 1.0 non
LUX-PENSION 75% cap. 121,65 EUR 29.07.2010 non 14.74 % 1.5 non
LUX-PROTECT FUND VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-PROTECT FUND 1 cap. 97,41 EUR 29.07.2010 non 16.17 % 2.0 oui
dis. 87,62 EUR 29.07.2010 non

d'Actions

LUX-AVANTAGE VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-AVANTAGE 1 cap. 74,48 EUR 29.07.2010 non 20.24 % 2.5 oui
dis. 38,67 EUR 29.07.2010 non
LUX-EQUITY VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-EQUITY 1 cap. 103,40 EUR 29.07.2010 non 20.27 % 2.5 oui
LUX-EURO-STOCKS VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-EURO-STOCKS 1 cap. 103,09 EUR 29.07.2010 non 8.10 % 3.5 oui
LUX-EURO-STOCKS TecDAX cap. 12,26 EUR 29.07.2010 non 19.49 % 4.0 non
LUX-TOP 50 VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-TOP 50 GLOBAL cap. 99,30 USD 29.07.2010 non 5.35 % 2.5 non
LUX-INDEX VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-INDEX US NASDAQ-100 ® cap. 45,03 USD 29.07.2010 non 10.39 % 5.0 non
LUX-INDEX US S&P 100 ® cap. 61,71 USD 29.07.2010 non 8.49 % 2.5 non
LUX-PENSION VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-PENSION 100% cap. 117,32 EUR 29.07.2010 non 17.22 % 3.0 non

de Type 'fonds de fonds'

LUX-WORLD FUND VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-WORLD FUND EMERGING MARKETS cap. 99,59 EUR 29.07.2010 non 28.45 % 6.0 oui
LUX-WORLD FUND GROWTH cap. 211,79 EUR 29.07.2010 non 20.45 % 3.0 oui
dis. 122,47 EUR 29.07.2010 non
LUX-WORLD FUND HIGH INCOME cap. 204,08 EUR 29.07.2010 non 5.25 % 0.5 oui
dis. 121,54 EUR 29.07.2010 non

Thématique ou sectorielle

LUX-SECTORS VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-SECTORS INFORMATION TECHNOLOGIES cap. 36,11 EUR 29.07.2010 non 17.24 % 5.0 oui
LUX-SECTORS PHARMA & HEALTH CARE cap. 78,43 EUR 29.07.2010 non 7.95 % 2.0 oui
LUX-SECTORS TOP BRANDS cap. 86,38 EUR 29.07.2010 non 20.45 % 2.0 oui

à Capital protégé

LUX-GARANTIE VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-GARANTIE 14 EURO/2012 cap. 997,79 EUR 26.07.2010 non 2.09 % - non
LUX-GARANTIE 15 EURO/2012 cap. 997,83 EUR 26.07.2010 non 2.50 % - non
LUX-PROTECT FUND VNI Date RTS UE* Perf. 1an Niv. Risque** S-Invest***
LUX-PROTECT FUND GOLDEN AGE 2013 cap. 1 005,12 EUR 26.07.2010 non 4.32 % - non
LUX-PROTECT FUND TMT 2013 cap. 993,49 EUR 26.07.2010 non 2.89 % - non

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Les informations relatives aux sicav BCEE ne s'adressent ni aux ressortissants, ni aux résidents des Etats-Unis, lesquels ne sont pas autorisés à souscrire les parts des sicav.


*: RTS UE = Retenue à la source applicable aux résidents des pays de l'Union Européenne autres que le Luxembourg.

**: Niv. risque = le niveau de risque est déterminé en fonction de la volatilité mensuelle, qui est calculée sur une période de 5 ans, sur une échelle de risque allant de 0 à 6.

***: S-Invest = cette sicav est éligible dans le cadre de S-Invest, la stratégie d'investissement en sicav BCEE.