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Chiffres clés au 29.07.2010
| VNI (cap.) | 204,08 EUR |
| VNI (dist.) | 121,54 EUR |
| Plus haut de l'année (cap.) au 20.05.2010 | 205,68 EUR |
| Plus bas de l'année (cap.) au 04.01.2010 | 197,95 EUR |
| Volume total du compartiment (en mio) | 15,36 |
Politique d'investissement
En tant que "fonds de fonds", LUX-WORLD FUND HIGH INCOME investit principalement en organismes de placements collectifs qui, à leur tour, investissent en valeurs à revenu fixe, en instruments du marché monétaire, en obligations à courte échéance et en certificats de dépôt.
Cette sicav est éligible dans le cadre de S-Invest, la stratégie d'investissement en sicav BCEE.
Caractéristiques techniques
| Type de fonds | de Type 'fonds de fonds' |
| Date de lancement | 25.11.1994 |
| Devise de référence | EUR |
| Type d'actions | cap. & dis. |
| Retenue UE | Non |
| Commission de souscription | Max 2,50 % |
| Commission de rachat | 0,00 % |
| Calcul de la VNI | Journalier |
| En cas de souscription aujourd'hui (jour J) avant 12 heures (heure de Luxembourg), la VNI applicable sera celle d'après-demain (jour J+2) sauf dimanches et jours fériés. | |
| Code ISIN (cap.) | LU0053259940 |
| Code ISIN (dist.) | LU0053260369 |
| Code WKN | 930746 (cap.) / -- (dist.) |
| Code Bloomberg | LXWRLIA (cap.) / LXWRLIB (dist.) |
Niveau de risques
Remarques importantes:
Les rendements historiques affichés ne constituent pas de garantie pour un accroissement similaire de la valeur à l'avenir. Des pertes de valeur ne peuvent pas être exclues et ne peuvent entraîner aucune responsabilité pour la BCEE. Les rendements futurs dépendent primordialement des développements des marchés financiers. Toute souscription doit être effectuée sur base du prospectus d'émission de la sicav en vigueur au moment de la souscription et accompagné du dernier rapport annuel ou du dernier rapport semestriel, si celui-ci est postérieur au rapport annuel. Les actions des sicav de la BCEE ne peuvent être vendues ni aux ressortissants ni aux résidents des Etats-Unis d'Amérique.
