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Schlüsselzahlen zum 10.09.2010
| Nettoinventarwert (thesaurierende Anteile) | 229,01 EUR |
| Nettoinventarwert (ausschüttende Anteile) | 124,96 EUR |
| Jahreshöchststand (thesaur.) am 09.09.2010 | 229,01 EUR |
| Jahrestiefststand (thesaur.) am 29.04.2010 | 228,31 EUR |
| Gesamtvolumen des Fonds | 894,65 |
Anlageziel und Anlagestrategie
Der Teilfonds EURO des Geldmarktfonds LUXCASH investiert sein Fondsvermögen einerseits in liquide Mittel (Festgelder) und andererseits in Geldmarktpapiere welche auf Euro lauten (Anleihen welche sich ihrer Endfälligkeit nähern).
Diese Sicav kann im Rahmen von S-Invest, der Anlagestrategie in BCEE-Investmentfonds gezeichnet werden.
Technische Daten
| Art der Anlagefonds | Geldmarktfonds |
| Datum der Einführung | 27.07.1992 |
| Referenzwährung | EUR |
| Aktienart | cap. & dis. |
| EU Quellensteuer | Non |
| Zeichnungsgebühr | Maximum 0,10 % * |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % * |
| Nettoinventarwertberechnung | Täglich |
| Bei Zeichnung heute (Tag J) vor 12 Uhr (in Luxemburg), wird der NIW vom Tag darauf verrechnet (Tag J+1) ausser an Sonn- und Feiertagen. | |
| ISIN Kennnummer (thesaur.) | LU0040494030 |
| ISIN Kennnumer (ausschütt.) | LU0040498536 |
| Wertkennnummer | 552906 (cap.) / -- (dist.) |
| Bloombergnummer | LXCHEUA (cap.) / LXCHEUB (dist.) |
Risikoeinstufung
Wichtiger Hinweis:
* : Die genauen Gebühren finden Sie unter 'Gebühren BCEE-Fonds'.
Die historischen Renditen stellen keine Garantie für einen zukünftigen ähnlichen Wertzuwachs dar. Kursverluste können nicht ausgeschlossen werden und hierfür kann die BCEE keineswegs haftbar gemacht werden. Die zukünftigen Renditen sind größtenteils von der Entwicklung der Finanzmärkte abhängig. Jede Zeichnung darf nur auf der Grundlage des zu dem Zeitpunkt gültigen Verkaufsprospekts getätigt werden, dem der letzte Jahresbericht oder letzte Halbjahresbericht beigefügt sein müssen, falls letzterer ein späteres Datum als der Jahresbericht trägt. Die Aktien der Investmentfonds der BCEE können nicht an Staatsangehörige der Vereinigten Staaten von Amerika oder an Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, verkauft werden.
